Rotação não preenchida

Rotação não preenchida, comumente associada à Regra dos 80%, é um conceito de Perfil de Mercado que descreve uma possível travessia por uma Área de Valor de um período anterior depois que o preço abre ou é negociado fora dessa área e, em seguida, entra novamente e é aceito dentro dela. A ideia é que, uma vez que o valor é aceito novamente, o preço pode girar pela faixa em direção ao lado oposto da Área de Valor anterior.

A Área de Valor do período anterior representa a zona em que o mercado fez a maior parte de seus negócios e encontrou um acordo relativo sobre o valor justo. Quando a próxima sessão ou período de perfil começa fora dessa zona, o preço está sendo negociado fora do valor anterior. Se o preço voltar para dentro e se mantiver ali, os traders geralmente interpretam isso como uma reaceitação do valor anterior em vez de uma rejeição contínua. A Regra dos 80% é construída em torno dessa ideia de reaceitação. Esse conceito é discutido com mais frequência usando perfis diários, mas a mesma lógica pode ser aplicada a períodos semanais, mensais ou outros períodos de perfil definidos, desde que o trader se mantenha consistente com a janela de perfil que está sendo referenciada.

• Comece com a área de valor máxima e a área de valor mínima do período anterior. Observe se o novo período abre ou é negociado fora dessa faixa de valor anterior.
• Se o preço entrar novamente na área de valor anterior e permanecer aceito dentro dela durante a janela de confirmação necessária, muitos operadores de perfil de mercado consideram isso como uma configuração de regra de 80%.
• No uso comum, essa confirmação é descrita como dois períodos consecutivos de TPO de 30 minutos dentro do valor ao usar a lógica do TPO diário, embora a implementação exata possa variar de acordo com o trader, a plataforma ou o período de tempo.

Ao usar períodos de perfil mais longos, como semanal ou mensal, os traders geralmente mantêm a mesma ideia central de reaceitação de volta ao valor anterior, mas a interpretação deve corresponder ao período de perfil que está sendo negociado. Um Unfilled Rotation diário faz referência à área de valor do dia anterior. Um Unfilled Rotation semanal faz referência à área de valor da semana anterior. Uma rotação mensal não preenchida faz referência à área de valor do mês anterior.

Observação: a regra só tem sentido se o trader tiver clareza sobre qual período anterior define a área de valor.

**A rotação não preenchida é comumente usada de três maneiras conectadas

• Como uma configuração de reaceitação de valor: os traders observam se o mercado se move de fora do valor anterior para dentro dele e o mantêm, sugerindo que o valor anterior está sendo aceito novamente.
• Como uma estrutura de travessia: uma vez aceito de volta para dentro, a ideia de trabalho é que o preço possa girar pela Área de Valor em direção ao limite oposto.
• Como uma ferramenta de contexto: os operadores a utilizam juntamente com a estrutura da sessão, o local de abertura e o contexto mais amplo do leilão, em vez de tratá-la como uma certeza autônoma.

• Diariamente: caso de uso mais comum, normalmente focado no VAH/VAL do dia anterior e na aceitação intradiária de volta ao valor.
• Semanal: usado para avaliar se a semana atual está voltando para a área de valor da semana anterior ou se está se afastando dela.
• Mensal: usada mais como uma ferramenta de contexto mais amplo, mostrando se o preço está aceitando novamente uma zona de valor de prazo mais alto.

Observação: outras sessões personalizadas: alguns traders aplicam a mesma lógica a RTH, ETH, Ásia, Londres, Nova York, ou outros perfis personalizados, mas o período do perfil deve permanecer consistente.

• As plataformas e os indicadores personalizados que apoiam essa ideia geralmente traçam VAH, VAL e, muitas vezes, POC do período anterior e, em seguida, monitoram se o preço entra novamente nessa faixa anterior.
• A maioria das implementações usa especificamente a lógica de TPO de 30 minutos para confirmação em perfis diários, enquanto outras usam referências de área de valor baseadas em sessões com alertas para confirmação de configuração, invalidação ou conclusão de meta.
• Algumas ferramentas permitem que os traders façam referência a perfis prévios diários, semanais, mensais ou personalizados, o que é útil na comparação de configurações de rotação intradiária com zonas de valor de prazos mais altos.

• Tratar os "80%" como uma garantia. É um conceito ou tendência de negociação, não uma certeza.
• Ignorar o requisito de aceitação de volta ao valor interno. Simplesmente tocar a área de valor anterior não é o mesmo que ser aceito nela.
• Confundir referências diárias, semanais e mensais. Uma configuração diária não deve ser interpretada da mesma forma que uma configuração semanal ou mensal sem ajustar as expectativas e o contexto.
• Confusão entre definições de valor baseadas em volume e baseadas em tempo. Alguns traders enquadram a regra por meio do TPO/Perfil de mercado, enquanto outros fazem referência ao valor do período anterior a partir de ferramentas de perfil de volume, portanto, as configurações e a metodologia devem permanecer consistentes.
• Usá-la sem contexto. Notícias, baixa liquidez, condições de tendência e estrutura da sessão podem afetar se uma ideia de travessia realmente se desenvolve.